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实操 出纳岗工作流程

来源:中国少年文学网   时间: 2020-09-17

  根据会计岗开具的收据(销售会计开具的)收款――→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名――→在收据()上签字并加盖财务结算章――→将收据第②联(或联)给交款人――→凭记账联登记现金流水账――→登记票据传递登记本――→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗(水电费、代收款项)管理费用岗(其他应收款)销售核算岗(货款)成本核算岗(加工费、材料款)

  注:(1)原则上只有收到现金才能开具收据,在收到银行存款或下账时需开具收据的,核实收据上已写有“转账”字样,后加盖“转账”图章和财务结算章,并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。(2)随工资发放时代收代扣的款项,由工资及固定资产岗开具收据,可以没有交款人签字。

  (1)费用报销审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致――→检查并督促领款人签名――→据记账凭证金额付款――→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章――→登记现金流水账――→将记账凭证及时传主管岗复核

  (2)人工费、福利费发放凭人力资源部开具的支出证明单付款(包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、金等款项)――→在支出癫痫病的治疗方法都有哪些以及遗症都有哪些证明单上加盖“现金付讫”图章――→登记现金流水账――→登记票据传递登记本――→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证3、现金存取及保管

  每天上午按用款计划开具现金支票(或凭建行存折)提取现金――→安全妥善保管现金、准确支付现金――→及时盘点现金――→下午3:30视库存现金余额送存银行

  注:(1)下午下班后,现金库存应在限额内。(2)从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从,注意保密,确保资金安全。

  (1)收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单――→整理从银行拿回的回款单据――→将第一联与回执粘贴在一起――→在微机中编制回款登记表并共享―→打印―→将回款登记表连同回款单传销售会计

  (2)其他项目收款收到除货款以外项目的支票、汇票――→填写进账单――→进账――→回单――→登记票据传递登记本――→相关岗位

  根据付款审批单(计划内费用经相关岗位审核,计划内10万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核)审核调节表中无该部门前期未报账款项北京癫痫治疗医院哪家好?――→开具支票(汇票、电汇)――→登记支票使用登记本――→将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上(根的注明支票号及银行名称)――→加盖“转账”图章――→登记单据传递登记本――→传相关岗位制证――→材料核算岗(材料采购)――→成本核算岗(外协加工、车间质保费用)――→管理费用岗(管理部门用款)――→销售费用岗(销售部门用款)――→工资福利岗(工资兑现、福利)――→及固定资产岗(GMP部门费用、固定资产购建)

  注:(1)开出的支票应填写完整,签发空白金额、空白收款单位的支票。(2)开出的支票(汇票、电汇)收款单位名称应与合同、一致。(3)有前期未报账款项的个人及所在部门,一律不办理付款业务。

  根据工资岗位开具的付款审批单(经财务部长签字)开具支票――→填写进账单――→连同工资盘交司机送南湖建行――→登记支票使用登记本――→将支票存根粘贴到付款审批单上――→加盖“转账”图章――→登记单据传递登记本――→工资福利岗

  注:(1)每月根据工资发放时间提前2天将工资所需款调入南湖建行,并按时从工行将工资款划入首义招行。

  (3)业务员兑现凭销售会计传来的付郑州哪家癫痫医院好,治疗经验分享款审批单(经财务部长签字)开具支票――→填写进账单――→交司机送银行倒进账――→登记支票使用登记本――→将支票存根粘贴到付款审批单上――→加盖“转账”图章――→登记单据传递登记本――→工资福利岗

  (4)还贷及银行结算收到银行贷款还款凭证及手续费结算凭证――→登记单据传递登记本――→传管理费用岗

  (5)交税①完税收到税务岗位传来的税票(附付款审批单)――→填写划款行银行账号及进单②进税卡凭税务岗填写的付款审批――→开具支票――→填写进账单――→交司机送银行进账――→凭回单及支票存根登记支票使用登记本――→传税务岗位编制凭证③从税卡交税收到税务岗传来的完税票和税卡划款凭条――→登记支票使用登记本――→传税务岗位编制凭证

  (6)及时将各银行对账单交内审岗编制银行调节表,对调节表上挂账及时进行清理和查询,责成相关岗位进行下账处理。3、根据银行收付情况统计各银行资金余额,随时掌握各银行存款余额,避免空头。

  6、树立良好的窗口形象。二销售费用岗工作流程(一)部门日常费用审核原始凭证完整、、金额正确――→审核并更正原始凭证按规范粘贴和折叠――→审核审患有癫痫病可以独自外出吗批手续是否完备――→审核部门费用支出进度(如超计划额度,可报销)――→编制记账凭证借:营业费用―相关明细科目(部门专项)贷:现金/银行存款/其他应收款――→涉及现金的凭证传出纳岗,不涉及现金的凭证传主管岗复核

  注:(1)非工资性费用支出原则上须取得税务局监制的或收据,填写规范,大小写一致,无涂改痕迹,票须严格遵守填写规范。

  (3)费用审核依据《2001年费用控制办法》、《差旅费开支范围及标准》、《通讯费管理办法》等,其要点有:计划额度内费用须经部门负责人、分管领导、财务部长审批;计划外费用须有总经理批示的报告;市内交通费、通讯费须经总经办登记;固定资产须经行政事务部登记;差旅费须附审批后的行程安排表,招待费须附经审批的招待费用明细表。

  (5)报销人有前期欠款时,报销费用一律先冲抵欠款,在编制凭证时须附管理费用岗开具的还款收据。

  (6)支取现金的凭证编制完毕,若遇出纳无现金时,应暂时保存记账凭证,待出纳取回现金时通知领款。

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